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全球局势分析20141221 2014-12-21 09:48:54

 

 

全球局势分析20141221

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周关键就是美国时间周三美联储的决议,从字面上看决议是比较中性的(照顾到了各方的利益,两边都不得罪),但是从资本市场的走势来看是解读的比较鸽派的(亚洲股市后面两天整体是全面上涨,包括日经指数、台湾股市、港股、泰国股市、印尼股市、马来西亚、菲律宾等,巴西股市两天也是整体上涨的,欧美股市周四周五两天合计也是上涨的),美元指数在周三大幅上涨后周四周五基本上震荡格局(重心向上),原油周五大幅上涨,俄罗斯卢布后三天也得到缓和,那么整体从资本市场的反应来看美联储的决议是偏鸽派的(虽然美联储决议的用词是比较中性),这个符合前面的预测。现在说实在的美联储也是夹在中间很难做,因此出此策也是无奈之举(美联储决议前美国砸盘新兴经济体基本上堵住了美联储决议偏鹰派的可能性)。

在美联储的决议实质在资本市场反应鸽派的格局下,那么全球资本市场体系在前期紧绷的弦会松一松(前期砸盘新兴市场的迹象还是很明显的,就是为了防止美联储的决议偏鹰派),俄罗斯在金融层面的压力会松一松。后续美国在地缘政治层面会开始出招,第一招就是美国和古巴建交,奥巴马应该会在外交层面更多的使用行政权推动地缘政治格局的进展。

前面整体美国是围点打援的格局,点就是俄罗斯,美国也做好了美联储决议用词偏中性的准备(偏鹰派的可能性基本上被堵住了),因此在这个之前逼迫俄罗斯央行大幅度加息到17%(这个等于提前锁定了金融战的胜利),说实在的俄罗斯央行这招蠢棋把自己的手脚困住了,其实他再熬一天就可以了(美联储的决议一出来俄罗斯央行就不用加息了)。俄罗斯央行的这招蠢棋等于逼迫俄罗斯的金融机构去囤积紧缺物资,这个确定了俄罗斯经济长期衰退的大格局(后续你一旦降息自己搞死卢布,你不降息这么高的利率必然导致严重的经济衰退),普京也意识到了犯了巨大的错误(普京估计不太懂金融,被俄罗斯内部的人暗算了),同时普京做了三个事情进行补救,一个是控制小麦的出口防止粮食供应出问题,一个是在千人记者会上明确讲了货币政策让央行搞(言下之意就是前面这个责任和他无关,为后续恶化的局势提前做好切割),第三个是周五通过法案向银行注资万亿卢布(这个说白了就是给点钱然后叫银行不要去囤积稀缺物资)。从整体来说俄罗斯衰退的格局基本确定了,普京的补救措施的效果如何,这个要看后续的发展情况,说白了现在打的补丁很多也是双刃剑,你给银行补助的钱是谁的钱呢?必然会从其他势力那边挖一块过来,这个结果大家也是知道的,而在油价整体维持低位的情况下财政情况又不好,通过赤字模式的压力也很大,所以说在俄罗斯整体蛋糕变小的过程中大部分打补丁的手段都会是一把双刃剑,后续俄罗斯要在打补丁的过程中渡过12年时间,地缘政治方面的可能就很难花大精力了,这也是美国需要的,美国周五已经开始在中东动用地面部队了。

在困住俄罗斯的金融政策后,那么后续美国整体应该会在地缘政治层面加大力度,后续我们等待美国的出招。

美国整体的战略还是比较牛的,从研究美国整体的战略来看确实是学到了很多,特别是这次围点打援的战略部署,金融、经济、地缘政治、政治等等方面的手段和眼光确实比较高超。这两年整体的动作建议我国有专门的部门去研究美国整体的战略部署和实施,可以做为典型案例进行研究,对于提高我国的战略能力有很好的学习意义。等到5年后,真的可以把这几年美国的整体战略写一本书。

欧洲方面最近关注欧洲对以色列的施压(支持巴勒斯坦建国),以及欧洲对俄罗斯的态度,周五欧洲通过了容客的3000亿欧元的财政刺激方案。后续核心关注希腊局势的进展、1月份的欧洲央行的利率决议以及以色列的大选。

最近同时关注伊朗核谈的进展,同时美军已经在中东有地面部队参战了,这个后续关注,整体符合前期的预测。

关于澳大利亚前面的恐怖袭击以及巴基斯坦的恐怖袭击,前面已经详细分析过了,这边就不再多讲了。

 

 

 “全球格局下A股博弈的分析”“美国法案统计”“ 2008-2013年第三次全国经济普查中的人口和资产”“ 全球人群地理”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20141221”收费会员区已经发布!

 

 

 

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关于中国A股的思考(防止中连环计) 2014-12-16 18:02:36

 

 

关于中国A股的思考(防止中连环计)

 

我国上一波牛市从2000点涨到6000点一共用了不到1年时间,然后股市从6000点跌下来的过程变成了一场屠杀,导致中国的内需(消费力)快速萎缩,同时叠加国际金融危机被迫通过拉升房市的模式进入了第二波饮鸩止渴的刺激模式,最终导致房地产绑架了我国的经济。那么我们这次还会中计吗?这波股市必须定性为慢牛,快速牛市的结果必然导致最后股市快速下跌的过程中消费失速(而出口在大环境不好的情况下也不行),那么只能重新启动投资,房地产重新绑架经济。

 

  所以我国这波股市牛市必须定性为慢牛,假如是快牛的结果必然导致产业升级失败。

 

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全球局势分析20141214 2014-12-14 10:15:20

 

 

全球局势分析20141214

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

最近全球的事情很多,纷繁复杂暗流涌动,包括美国的种族问题、油价持续性下跌问题、欧洲的宽松问题、日本的大选问题、美国中情局的酷刑报告问题、希腊的提前大选问题、俄罗斯的外访(越南印度)等等很多问题,这个背后其实就是围绕现在全球的布局展开的。

前面美国维持资本性繁荣是靠的科技势力和金融势力(维持美股高位、美债高位),现在看来有点吃力,那么后续就要拉军工体系维持繁荣(前面几个月的经济数据里面明显看到美国国防开支对经济的稳定性作用),拉军工体系那么就需要制造敌人,这个敌人可以是恐怖份子也可以是俄罗斯。最近美国整体的战略模式就是恐怖分子是现实的敌人,俄罗斯是战略性的敌人,现实敌人维系的是刚性的军费开支(现有武器系统的支撑),战略性的敌人维持的是战略性的军费开支(比如F35的出口问题、未来武器的研发问题、网络战的军费开支问题等等)。

整体明年美国共和党控制两院后中国的角色以及欧洲宽松的问题是非常关键的事情,欧洲宽松的问题最近关注希腊的大选(17日)。中国这两年军事实力的快速提升客观上是有利于美国军工合体的利益的(没有中国的J20和俄罗斯的T50,那么美国的F35没人买,假如美国的F35没人买那么后果就是F22就缺钱,后续的新一代战机的研发也缺钱),但是这个也是一把双刃剑,如何用好很关键。

最近的局势确实是相当复杂,近期重点关注油价跌破60后俄罗斯的态度,俄罗斯最近和越南印度的沟通以及在北极的动作都是值得关注的。俄罗斯后续在中东的支点有可能会被拔掉,俄罗斯这几十年确实够倒霉的。普京应该已经明白了,所以他前面公开讲不想卷入这个全球政治阴谋,不过现在全球一体化的格局下,俄罗斯是无法独善其身的。

关于A股未来走势的分析请看邮件系统。

 

A股未来走势的分析”“对美国学院派、实战派和掌权派的研究”“1929年后世界经济的研究”“日本的数据”“ 美国《外交》双月刊对印度外交政策的分析”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、资本市场分析

 

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全球局势分析20141207 2014-12-07 10:49:42

 

 

全球局势分析20141207

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周国际主要事件:欧洲央行周四的表态、美国众议院通过军费预算法案、普京发表国情咨文明确了俄罗斯后续的地缘政治战略方向、周五美国数据超好、周五奥巴马提名美国新的国防部长、美国新一代载人深空航天器发射成功、美国种族问题、本周全球资本市场剧烈波动。

最近两周全球围绕能源这块展开了激烈的博弈,从资本市场到全球政治和地缘政治都参与进来了,很多人可能看到国际资本市场剧烈的波动都不知道发生了什么(包括黄金、石油、欧美股市、俄罗斯卢布等等从汇率到大宗到股市全都受到了影响)。

整体来说最近两周对资本市场的预测还是比较准确的(美元指数的震荡拉升、美股的高位震荡,欧洲股市上一个台阶后的震荡、原油的下跌、日经指数的上涨等等判断都是准确的,其中就黄金周一的波动出乎意料)。

预计后续两周博弈也会比较激烈,包括资本市场包括国际政治包括国际地缘政治,美国国会下周后就要圣诞放假了,但是博弈不会停止。

全球整体预计在美国加息之前一直会处于再平衡的博弈阶段,里面几个主要节点:中国的中央经济工作会议、日本大选、美国新任国防部长上台、欧洲宽松的进展、英国大选等等,这些都会在资本市场走势里面体现出来。美国加息后全球会进入下一轮的再平衡阶段,这个阶段博弈的点和加息前博弈的点会有所差别,直到全球真正进入内生性的复苏繁荣阶段,预计在美国2016年的大选前全球应该能够进入内生性的复苏繁荣阶段了。

 

 

“黄金、股市、美元指数的观察点分析模式和方法”“ 美联储领导人的讲话中未提就业”“ 日元的套利资本的分析”“ 俄罗斯的经济数据简析”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系发邮件给了缴费成员。  

 

二、资本市场分析

 

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全球局势分析20141130 2014-11-30 10:41:13

 

 

全球局势分析20141130

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

最近全球局势比较复杂,看一下发达国家的10年期国债收益率最近的走势就明白了,一个是宽松因素一个是避险因素。近期原油价格暴跌、美国的弗格森种族问题、乌克兰局势、俄罗斯国内政局、德国股市最近的快速上涨、伊朗核谈等等很多事情,另外现在全球一盘棋,国内和国际局势息息相关,我也不方便讲太多。

这边就讲一下12月份观察点:美元指数、原油价格、欧美股市、日经指数、A股、人民币汇率、黄金、铜。这些你看懂了那么全球局势你也就看懂了。

12月份后续重大事件关注点:129日要召开的中央经济工作会议、1214日本大选、美国的预算问题、欧洲的宽松问题。

 

 

 

“从资本市场观察点研究地缘政治和政治的方法论”“ESM(欧洲稳定机制)和CDS运行介绍”“关于支撑美国海外军事存在的美国花费及盟友承担的调查”“美国的战略决策机制”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、资本市场分析

 

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全球局势分析20141123 2014-11-23 11:18:28

 

 

全球局势分析20141123

 

一、  全球局势分析

二、  关于降息的内在分析

三、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周事情比较密集,主要包括日本的推迟增税和提前大选、奥巴马的移民政策的行政命令、欧洲数据本周开始变差、德拉基的宽松表态、中国的降息、伊朗核谈判新一轮的开始、俄罗斯近期的表态(普京表态要和东西方搞好关系、俄罗斯外长表态无条件重启朝鲜六方会谈、俄罗斯和沙特同意联手应对能源市场)。

下面对这些重大事件以及背后的全球格局进行详细的分析。

首先安倍敢在这个时候推迟增税以及提前大选,就证明是有足够把握的,这个背后应该是有美国全力的支持(我在上周的邮件系统里面专门讲了美国加息的前提条件),但是这个也不代表背后没有风险,风险是存在的,风险主要存在与地缘政治的不确定性,但是到了周五基本上这种不确定性减弱了很多(这个和最近俄罗斯的表态以及德拉基的讲话以及中国的降息有关)。

奥巴马的移民政策的行政命令对于未来美国的政局走向还是影响很大的,这个将会直接影响美国2016年的大选格局。共和党是期望明年掌控参众两院后推动移民改革方案,这样奥巴马就无法行使总统否决权(因为一旦否决那么2016年的大选民主党就失去了这个群体的支持)。其实这个背后是主导权的争夺,谁主导那么谁就会获得这400万人的家人亲戚的选票。共和党最近整体的意思是后续通过经费方面的手段来阻止,但是美国民主党的一些人已经表态了,费用因为是这部分民众出钱,所以不受国会的拨款限制。这次其实就是美国的行政权和立法权的一次交锋,整体来看民主党是获胜方(当然这个也是民主党失去参议院控制权后的一个权宜之计)。从这点来看,很有可能后面参众两院在共和党手里会让美国的效率更高,这个后续是一个观察点。

欧洲数据变差、德拉基的宽松表态以及俄罗斯外长表态朝鲜无条件参加六方会谈这些都表明美国整体的控制力还是很强的,从最近一周的交手来看,全球局势慢慢进入正轨。但是周五俄罗斯和沙特表态同意联手应对能源市场这个事情后续值得关注,现在还不确定是各方谈好后的一次妥协还是某一方的对抗,这个后续需要持续关注。

另外一个就是伊朗核谈判的进展,这个后续持续关注这个事情的进展。这个里面涉及了很多方面,包括美国、沙特等逊尼派国家、以色列、叙利亚、ISIS、法国、德国、俄罗斯、土耳其等等都深度牵扯进去了。最近俄罗斯和沙特表态联手应对能源市场的事情值得关注。后续持续关注伊朗核谈判的进展。

关于中国的降息,本身中国后续需要维持资本性繁荣度过现在这个青黄不接的时期,详细的分析请看下面第二部分。

本周从全球局势来看是在中欧峰会、APEC会议、G20会议后的各方势力的一次再平衡过程中的强力交手,到周五基本上大趋势明朗,但是一些波动依然存在。全球整体来看应该是科技势力和金融势力和军工体系的联姻,后续关注石化能源势力的态度。

 

A股、房地产、人民币汇率和黄金以及全球资本市场预测”已经在收费会员区发布。

“工业4.03D打印的关系”“欧洲资本市场联盟的分析”“美联储2015年压力测试情景”“多元化的美国选举”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、关于降息的内在分析

     从这次降息来看,1年期存款利率降低25个基点但同时浮动比例从1.1升到了1.2,等于是没有降息。贷款利率降低40个基点,但是现在贷款利益已经放开,实际情况还要根据银行自己的情况来定。

所以从整体来分析,这次降息的实质性意义并不是很大,更多的是心理干预。我国前面几个月出现了贷款量快速减少,而且里面有一个动向就是以前是有想贷款的但是银行卡的紧,现在是想贷款的也明显少了,所以通过这种模式来释放一种心理预期主要目的是增加贷款的欲望,那么如何平衡和调节这个欲望就可以通过银行来调控。

后续整体模式是扶持中小微企业的同时通过稳定可控的一些基建来解决经济青黄不接时期的稳定作用。

本次降息从整体上来说不存在对外输送利益的问题,因为首先是在欧洲宽松后我国降息的,另外中国的这个动作和日本欧洲的宽松相比根本不在一个级别上(欧洲和日本的宽松烈度史无前例),中国的这次降息更多的是心理干预。

关于后续“A股、房地产、人民币汇率和黄金以及全球资本市场预测”在收费会员区专门发布了一篇分析报告。

 

三、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20141123”收费会员区已经发布!

 

 

 

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