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全球局势分析20141019 2014-10-19 11:47:34

 

 

全球局势分析20141019

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

从全球局势来看,本周是重要的谈判时间窗口,下周是中国的四中全会,然后11月初是美国的中期选举,中期选举后是APEC会议,紧接着后面又是G20会议。

因此最近一周各方都在整合资源,中国有中国发展的诉求,美国也有美国的诉求,欧洲也有欧洲的诉求,前面一周是各方表达诉求比较集中的一周,因此资本市场也出现了剧烈的波动,不过整体来说还是可控的,从原油价格周四的拉升以及伊朗核谈判、朝鲜局势等等来观察,各方还是有底线的,不至于到矛盾不可调和的地步。从周五欧美股市的大幅度上涨、原油的上涨和铜的上涨来看,整体局势缓和了很多。现在全球的格局已经不大可能出现二战的这种模式,那样是一个共输的关系,全球如何营造一个共赢的关系是关键,这个共赢的关系里面如何分配蛋糕是关键,中国当然也不会去吃独食,但是中国也有中国的关切,包括后续的改革、制度的建设、科技技术的获得、产业升级的空间、内需的发展、城镇化的发展等等一系列问题需要全球的支持,同时现在全球的格局也给了中国绝佳的机会,在美欧的矛盾里面中国可以做为重要的第三方来调和这个矛盾,在这个调和的过程其实也是给我们自己打开了地缘政治的空间。

周五耶伦整体未对经济政策置评,这个策略还是对的,现在不好多讲,因为现在要同时拉美元指数和美股,你说加息的事情那么会影响股市(虽然拉升了美元指数),你说宽松那么美元指数会下跌(虽然拉升了美股),所以索性不作声,纯粹靠资本市场的体系拉升美股和美元指数,这个背后就会依赖华尔街的势力,肯定要有一定的其他方面的妥协。

我本人预计下下周全球会进入一个缓和期(中国四中全会后到美国的中期选举之间是一个很好的全球缓和的时间窗口)。

因为最近局势敏感不便过多的讲解,后面一周中国这边主要关注四中全会,欧美那边主要关注资本市场的走势(主要是美元指数、国债收益率、欧美日股市,一旦进入缓和期,那么美元指数会开始慢慢拉升,欧美日股市会止跌企稳,10年期国债收益率也会止跌企稳,这些都是缓和的特征)。

在此也相信欧美会关注到中国的关切和利益诉求的。

 

 

“发达国家汇率、国债收益率和股市的内在含义”“西方国家债市与股市的百年相关和内在分析”“从央行政策利率和银行业的情况把握全球主要情况”“ 日本银行业对外资产分布”“日本经济体金融资产存量和流量”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20141019”收费会员区已经发布!

 

 

 

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全球局势分析20141012 2014-10-12 11:00:30

 

 

全球局势分析20141012

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

这次11月份的APEC会议将会是一次重要的会议,在这个之前各方都会花大力气整合资源,这个也是为什么最近全球局势这么复杂的原因。最近包括埃博拉病毒在美国和欧洲的问题、朝鲜的局势、印巴冲突、中东反恐、乌克兰局势的缓和、石油价格暴跌、欧美股市下滑、全球大国之间的沟通等等。

不过从整体上来说全球大格局还是不变的,中国整体来说是主要获益方之一。中国最关键的就是做好内部整顿,打铁还须自身硬是关键,当然在做自身内部改革整顿的同时要保证经济层面在一定压力的情况下维持可控的稳定性。整体来说中国将是改革力度最大也是最彻底的,这个将会为未来几十年的良性发展奠定坚实的基础。中国高层的意志是统一的,政策是清晰的,力度也是空前的。

因为最近全球局势比较敏感,今天就讲这些。涉及到近期的美元指数、欧美股市、A股以及国内的MBS的分析在收费会员区的资本市场分析周简报里面。

 

“美国199420042015年加息的全球格局的区别”“ 未来原油价格走势和全球能源局势分析”“1994年美国FOMC加息的影响分析”“美国媒体和智库的博弈”“美国2004FOMC加息的分析”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20141012”收费会员区已经发布!

 

 

 

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全球局势分析20141005 2014-10-05 09:43:32

 

 

全球局势分析20141005

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

欧洲央行周四的表态,中国四中全会确定1020日开始,美国中期选举11月初,APEC会议确定将于115日至11日在京举行(10日至11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议),整体都在按部就班的推进。

关于欧洲央行周四的讲话详细的请看周五发布的分析文章“欧洲央行宽松的深层次分析” 

今天这边再讲一下全球地缘政治关系,全球地缘政治关系是在现代全球化经济局面下最关键的一环,军事、经济、金融、民生都是在全球化的影响之下,当各方妥协决定牺牲你的时候,你不管用什么方法手段都是无效的。所以对于中国来说,关键要处理好全球的地缘政治格局,不被别人当炮灰使。对于中国来说在全球地缘政治关系里面,中美关系是最重要的一环,这个和中国的产业升级所面临的世界环境有关,我国一些反美的体系的利益在旧的劳动关系里面,产业升级对他们来说会破坏他们躺着赚钱的环境,但是他们又不能直接说反对产业升级,所以反美只是一个幌子,这个才是本质。在这个世界里面,智慧和实力是生存发展的根本,我国真正能够和平崛起的核心在于两点,一点就是国内的改革,第二点就是中美关系合则两利斗则两败的原则关系,两点相辅相成互相促进。我国的内部经济金融发展的核心就是产业升级能否成功,这个是一个大管道,这个管道通了那么很多问题就可以迎刃而解,因为很多问题都是有堵有疏,疏这块没有通那么堵那块就可能成为困兽之斗。

 

“后续中长期重要节点和美股A股美元指数方向的分析”“   美联储资产负债表”“ 中国页岩气发展简述”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20141005”收费会员区已经发布!

 

 

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欧洲央行宽松的深层次分析 2014-10-03 15:10:34

 

欧洲央行宽松的深层次分析

 

昨天美股收平,英国股市跌1.69%、德国跌1.99%、法国跌2.81%、西班牙跌3.12%、意大利跌3.92%,土耳其答应美国的要求授权土耳其地面部队打击IS,这些都是昨天欧洲央行宣布1万亿购买ABSCB(资产抵押债券)产生的延伸效果,整体来说美国打破了欧洲内部的联盟,欧洲央行没有购买成员国的国债(这个是德国的底线),同时补偿就是购买ABSCB的规模从5000亿翻一翻到了1万亿。

这次法国、意大利和西班牙等国压力会比较大,因为购买ABS是扶持成员国的金融系统而不是成员国财政体系,德国后续会逼迫几个国家达成赤字标准,同时因为没有欧洲央行购买国债的支持,各个国家的财政体系将会经受严峻的考验。这次德国的底线也守住了。整体我打个比方,美国要欧洲出100块钱,本来德国出40块、法国出30块、意大利出20块、西班牙出10块,现在整体是欧洲确实出了100块,但是德国只出了10块,另外30块就要欧洲其他国家摊派。这种情况下欧洲内部的矛盾应该会被激化,后续持续关注欧洲内部的内耗的进展,以及关注意大利政治进程的可持续性。

另外有人可能会说是否这个会促成欧洲财政的统一,这个就是对欧洲财政统一机制的不了解了,这次只是让德国达成欧元区成员国财政赤字目标,不是形成欧元区统一的财政部,两个是完全不一样的概念,欧元区统一财政的雏形在于ESM机制。当然,整个后面是美国和德国之间的一个妥协的方案,也包括土耳其最近的表态,美国整体玩的是地缘政治的战略手段。从昨天欧洲股市里面意大利股市跌幅最大(法国跌幅第二)其实可以看出美国需要达成的效果。

然后再来看后续的效果,当欧洲金融体系把大量的资产变相出售给欧洲央行后,这些钱最终去哪边将会是一个重要的点,这个也是为什么美国急着把格罗斯赶下台的原因,美国的国债收益率要开始拉升了,大量欧洲资本被集中到欧洲的金融体系最后在德国的默许之下流向美国。这个资本盛宴期望中国也能够分到一杯羹,中国一定要进行产业升级和城镇化的发展,后续整体股市要波浪式的拉升,人民币要波浪式的升值,中国要跟随美国分享这次资本盛宴推动我国的产业升级。

看过大国交手最后各方的妥协方案,真的是学到了很多,妥协中总是有被牺牲者,要想不被牺牲自身必须有实力有头脑,所以说智慧很重要。

后续关注1020日开始的四中全会、11月初的美国中期选举以及APEC会议。

 

 

 

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作者:Next 留言时间:2014-10-04 06:27:41
扯淡
全球局势分析20140928 2014-09-28 10:27:05

 

 

全球局势分析20140928

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

 

一、全球局势分析

本周一些重要事件如下:美国司法部长周四宣布辞职,印度总理莫迪访美,日俄关系恶化,美国开始轰炸叙利亚境内的极端组织,中国开始往非洲派遣战斗部队,英议会支持空袭伊境内“伊斯兰国”武装,欧俄乌就俄向乌供气问题达成初步一致,法航罢工持续劳资双方谈判继续,周五世界最大债券基金PIMCO创始人格罗斯离职震惊投资界,西班牙加泰罗尼亚独立公投将于119号举行,西班牙首相访华。

因为现在整体局势对中国有利,所以今天就简单讲一下,现在也是比较关键的时刻,讲多了反而不好。

全球现在的核心就是欧美的博弈,中国和日本和俄罗斯都是外围,美国控制欧洲的核心是三点,第一点就是欧元区的QE宽松,第二点就是TTIP的签订(核心是控制欧洲的农业和创造业),第三点就是对欧洲能源的可控性。

从现在的局势进展来看,第一点和第三点基本上战略框架和实现度已经很强了,102日欧洲央行的QE应该是能够明确的,关键就是烈度和进度问题,第三点的欧洲能源的可控性层面美国整体战略推进也相当顺利(今天邮件系统里面专门一篇讲了“美国的全球能源战略和进程解析”),讲到这个能源战略就要讲到现在中东的反恐以及美国扶持库尔德势力体系的动作,搞定中东就可以同时搞定欧洲的能源和日本的能源,日本那边的TTP基本上就有着落了,欧洲那边的TTIP后续的推进也会比较顺利。当初德国战略误判停掉了核电,现在让他很被动(包括法国当初同意干掉卡扎菲也是战略误判,北非是法国的地盘,也是法国控制的重要的能源供应地,班加西事件也是砍断克林顿夫妇和欧洲关系的手段)。

讲到中东,大家最近核心关注库尔德势力体系和土耳其,土耳其的地理位置还是相当重要的,是欧洲进入中东的咽喉(俄罗斯进入中东的咽喉是格鲁吉亚和阿塞拜疆),土耳其现在很难受,夹在美国和欧洲之间左右挨巴掌。最近库尔德体系也是各方争夺的焦点,德国都去了好几拨人了。

另外今天单独讲一下日本在亚洲的地位问题,美国整体的战略就是日本不能融入亚洲,必须受控于美国,所以中日和日韩和日俄必须保持一定的摩擦,这个局面对于未来中国增加在亚洲的影响力还是很有一定帮助的。另外因为日本属于欧洲的外围,因此日本问题不是美国核心的战略红线,这方面中美是可以有谈判空间的,也可以是中国的一个谈判筹码,但是一定要注意分寸。仔细想一下就明白未来日本的角色类似于现在英国的角色,英国属于欧洲又不属于欧洲,日本属于亚洲又不属于亚洲。

 

“美国的全球能源战略和进程解析”“ 1994FOMC加息(纯现象底稿)”“1994FOMC加息(以美元指数为核心)”“日元实际有效汇率指数”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20140928”收费会员区已经发布!

 

 

 

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全球局势分析20140921 2014-09-21 09:30:03

 

 

全球局势分析20140921

 

一、  全球局势分析

二、  关于SLF的分析

三、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

全球地缘政治格局其实上周已经讲的很清楚了,周五英国公投的结果也出来了(苏格兰没有分裂出去),阿里巴巴也成功上市了,今天主要讲一讲全球的经济格局。

今天讲一下定时炸弹的问题,2001年美国给欧洲几个小国埋设了定时炸弹,然后在2010年技术性引爆了。现在欧洲可能想给中国埋一个定时炸弹,救了他自己炸死中国和美国,下面我来简单讲一讲这个问题。

这个涉及到泡沫的维持的问题,欧洲给中国的定时炸弹就是维持泡沫然后去美国购买资产,把这个泡沫和美国捆绑起来,到时一起引爆,这个时候美国为了自保只能放弃中国,最终一个经济拉美化的中国又回到欧洲那边做一个小弟。(80年代日本就是这个情况,经历了89年的崩盘后,日本被欧洲唆使去搞亚元,然后1997年继续被美国狠狠的揍了一顿。不过日本当时没得选择,因为他进入发达国家行列后要想发展必然要和美国竞争,中国现在有的选择,中国是从发展中国家进入发达国家的行列,我们完全可以选择和美国合作而不是和美国对抗)

以上的话很简短,假如中国不想10多年后分崩离析的话,政治人物就要看清楚,我相信我国的政治人物肯定活的超过10年的吧,到时肯定会追究责任,这个定时炸弹哪些势力埋设的,最终在巨大的压力下被各方抛弃(到时欧洲也会抛弃这些政治人物的,因为欧洲是丛林法则,你没有价值的下场大家都是很清楚的,就像利比亚的卡扎菲失去利用价值一样的道理)。

中美的合作是大方向,是一个共赢的机会。

中国梦期望是能够成真,而不是最终过山车似的一场空。我相信到2020年达成习总的目标应该不成问题,但是最终能否守住是关键,守不住就是过山车,前面的所有功劳会被抹掉。现在维持泡沫的后果必然是后面守不住,稍微看看历史都明白这个道理。

我期望的是德国来谈合作融入中美赢家体系,而不是来埋雷的。

周日的邮件系统里面有一篇专门讲日本80年代和中国现在的区别的文章,大家可以去看一看。

 

 

“中国和日本80年代的区别”“日本经济历史的研究”“ 印 度 历 史”“ 基辛格的论述”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费会员。  

 

二、关于SLF的分析

SLF本身不是大问题(从经济学角度这个没错,但是从政治和地缘政治来看这个是大错),也正因为这个从经济学角度本身不是大问题所以才会突破,问题在于这个事情的影响和地缘政治含义,前几天看到中央13套以及一些媒体反美情绪高涨,这个不是没有原因的。

假如我是德国的政治家,看到中国动起来了,不管你是怎么动的,这个对于他们来说就是一个政治信号(这个白痴终于熬不住开始动起来了),那么102日欧洲央行的QE他们就会打折扣,他们等他们拖,但是美国拖不起,美国拖不起的情况下看到中国是一个扶不起的刘阿斗你觉得美国会怎么做?到时和欧洲一商量干掉中国,当初日本就是这样被牺牲掉的。所以中国必须坚持,就还有2周时间,难道这两周等不起吗?我就不相信两周后考虑相关问题我们国家就崩盘了。

所以千万不能让美国决定中国是一个扶不起的刘阿斗,我们不能因为眼前的蝇头小利而失去了长期的重大利益。中国和欧洲的矛盾是本质性矛盾(这个是无法调和的),中美的矛盾是人为制造的矛盾,是可以调和的。这点我相信国家高层是能够看得比较清楚的。

中国转型期是最脆弱的时候,我们千万不要妄自尊大,感觉我们GDP现在很高,在玩金融和经济层面我们国家对于欧美来说还是小学生,只有地缘政治层面我们走对了,才会给我们时间学习,我们才有机会从小学生变成博士生。

我知道德国人会怎么教唆我国的一些政治人物,他会说你现在这个时候很重要,你可以对美国漫天要价,而美国看到一个漫天要价的中国你觉得美国会怎么想?美国缺的是时间,你在这个底线问题上和美国磕的后果就是欧美联合放倒你,当初美国答应欧洲搞欧元但是前提条件就是放倒日本,这个就是前车之鉴。

假如中国瞎搞的结果就是美国答应德国搞欧洲统一财政但是前提条件就是放倒中国。我前面讲过,中国现在最好的办法就是“不出错”,以不变应万变,你一动那么就会很被动,欧洲要的就是你动起来,你动起来他才会有机会。

所以我说中国不要介入中东和乌克兰事务也是这个道理,两虎相争的时候跟着厉害的一方然后不犯错,那么你就是赢家。

一句话:欧洲扶持日本然后和美国要价完成了货币统一(欧元),欧洲扶持中国然后和美国要价是为了完成财政统一,中国的政治高层是否看清楚这点了,我们会是第二个被放倒的日本吗?对于一些势力和政治家来说蝇头小利面前如何看待国家的长期利益,这个是一个问题,这个永远会是一个问题。

 

三、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20140921”收费会员区已经发布!

 

 

 

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