國內國際局勢分析20121125 一、地緣政治層面 二、資本市場層面 一、地緣政治層面 本周是國際博弈比較重要的一周，俄羅斯經過國內軍隊要員的更換後，慢慢完成了軍事層面的統一，中國經過十八大後，江完全失勢，中國從軍事統一後進入政治統一的局面。而美國國內的博弈慘烈化，在這個大背景下我們再來看全球局勢的發展和分析。 從最近的局勢完全可以看出，胡總可能在1年前就和普京達成了共識，先支持奧巴馬連任，然後再轉頭支持猶太勢力對抗美國本土勢力。這個就是戰略，這個就是智慧。所以大家會看到十八大前後對於美國本土勢力的態度出現180度轉變，就是這個原因，其實看看俄羅斯國防部長什麼時候換的（11月6日，在中國最終確定兩個軍委副主席人選後，普京把原來的那個文人國防部長換了，換成了一個他的心腹軍區司令），然後看看新任國防部長訪華見了哪幾個人就明白了。 本周比較核心的是幾個點： 中國、俄羅斯、中東、東南亞、美國、非洲整體一盤棋，中國和俄羅斯支持伊朗在伊核問題上面，以及在敘利亞問題上面，以及在巴以問題上面，給美國施壓。我們先來看裡面幾個角色的關係，美國本土勢力前面整合了敘利亞反對派，因此埃及、土耳其、敘利亞反對派以及阿盟其他國家都是美國控制的，以色列是猶太勢力控制的，敘利亞、黎巴嫩真主黨、哈馬斯、伊朗是中國和俄羅斯控制的，法塔赫和美國關係比較好，但是在中國和俄羅斯支持哈馬斯的局面下，法塔赫現在很難受（因為在中東伊斯蘭國家，誰強硬誰獲得支持，現在哈馬斯獲得了先機，所以法塔赫在巴勒斯坦建國問題上面只能強硬，除非中國去說服他，這個又體現了中國的價值）。我們然後再來看各方的訴求，猶太勢力控制的以色列需要讓中東動亂，保持高油價（全球石油巨頭是猶太勢力體系裡面一個很重要的環節），阻止美國從石油美元向糧食美元過渡，另外通過中東局勢的發展來要挾美國減赤層面給猶太勢力讓利。俄羅斯就不用說了，在油價問題上面以及在地緣政治層面都有這個訴求。中國的目的是全球層面支持猶太勢力遏制美國本土勢力（就是扶持弱勢的一方對抗強勢的一方）。 這樣大家其實就明白了，上周發生的一切背後的原因，另外以色列明年1月份大選，所以巴以發生衝突是在一種默契下進行的，巴以達成停火協議也是在一種默契下進行的，當然中東問題會打打停停，停停打打，美國要壓原油價格的可能性就小了。以色列總理內塔尼亞胡需要展示自己的強硬的一面，為1月份的大選獲得選票，大選後當然就是為了猶太勢力的利益而戰鬥了。另外埃及在調停裡面起了很大作用，美國作為回報支持埃及總統搞那個賦予他無上權利的總統令，但是猶太勢力通過調動大遊行來進行制衡（周五開始埃及大遊行，並演變成大規模衝突）。 然後來看東南亞，美國重返亞洲的戰略模式和方向相對美國的國家利益來說是正確的，因為後面美國的戰略是石油美元向糧食美元過渡，同時完成減赤。那麼中東的戰略價值就會下降，亞洲財富中心人口中心的戰略價值就會上升。中國要做的就是引爆中東危機，減輕亞洲這面的壓力。從最近東盟會議、美國奧巴馬和希拉里密集訪問亞洲國家就可以看出來了，當然中國的中東戰略起到了很大的作用，希拉里訪問亞洲中途趕往中東處理危機，就體現了我國整體政策的有效性。 另外亞洲層面美國通過挑動菲律賓等國來破壞東盟自由貿易區以及中國和東盟之間的關係。當然最重要的就是中日韓自由貿易區，一旦中日韓自由貿易區建成，那麼亞元的雛形就形成了，這個是一個中國和猶太勢力共贏的局面，最大的輸家就是美國本土勢力。有人說東盟自由貿易區的問題，其實自由貿易區關鍵看GDP總量，中日韓自由貿易區的經濟總量對於美國是致命的。前面20號左右中日韓已經表態開始啟動自由貿易區談判了，當然美國也採取了很多措施，包括逼迫自民黨的安倍晉三在競選綱領裡面對於自衛隊等做突破，包括整合了大阪知事和石原慎太郎來充當關鍵第三方的作用，包括在中國媒體裡面故意惡化中日關係和中韓關係等等措施，不過在中國政治統一的大背景下，美國手上的籌碼比中國手上的籌碼要少很多。 另外東南亞和中東，說白了對於美國還只能說是局部的挑戰，那麼中俄關係的發展，對於美國就是直接致命的了。這次俄羅斯國防部長過來，解放軍總裝備部部長張又俠上將、副總參謀長戚建國中將、總裝科技委主任兼副部長李安東上將、中國外交部副部長程國平、中國國防部外事辦公室主任錢利華少將和俄羅斯國防部長做了溝通，最後胡總和俄羅斯國防部長做了溝通。然後我們再來看看俄羅斯國防部長的事情，前面被普京免掉的是梅德韋傑夫的人（是一個文人官員），現在普京提上去做國防部長的是軍區司令（職業軍人），而且這個時間點很有講究，是11月6日，美國總統大選那天（總統大選結果普京應該知道了），另外也是中國完成軍隊統一後的兩天（在11月4日下午基本就確定了中國的兩位軍委副主席，11月5日宣布的），軍委副主席和前面的四總部人員以及各大軍區司令和政委位置的確認，基本上就確立了胡總統一了中國的軍隊系統。所以俄羅斯開始快速進行軍事層面的整頓，換了好幾個重要的軍隊內部的職位，把梅德韋傑夫的幾個得力幹將都換了。然後看這次俄羅斯國防部長訪問中國，和中國見的是哪幾個人，就可以確定幾點，一個是我國軍事的統一，一個是胡總應該在去年就和普京有過默契。那這個默契就是中俄共同挑戰美國的霸權，同時中國支持猶太勢力，也許有人會覺得奇怪，那為什麼中國前面支持奧巴馬連任，道理很簡單，只有讓奧巴馬連任了，美國國內博弈才會慘烈化，猶太勢力才會和中國真心合作。而在中國、俄羅斯和猶太勢力三方關係中，中國完全可以作為中間的潤滑劑，所以說這個過程中中國利益會最大化，俄羅斯也是一個巨大的獲利者，猶太勢力也是一個巨大的獲利者（減少損失就是獲利）。 所以大家會看到，從中俄已經開始從中東、亞洲、美元霸權、美國地緣政治霸權、等幾個方面開始瓦解美國帝國的根基，特別是阻礙美國減赤以及從石油美元向糧食美元過渡的進程。因此預計美國後面10－20年會慢慢衰退，為什麼讓他慢慢衰退？因為一般帝國劇烈崩盤會導致全球性的戰爭和災難，這樣對於中國和俄羅斯國內的整合都不利。基於讓美國慢慢衰退這個目標，那麼現在就只是挑戰，並不去致命。當然美國在非洲打擊中國的利益這點對於全球格局來說影響不大。 歐元區繼續在政治無法統一的大背景下的內訌，希臘救助問題、歐洲預算問題、歐債問題等等一系列問題，簡單說就是控制權與話語權之間的爭奪，德法兩個大國期望保持持續增長的歐盟預算，因為這兩個政治大國擁有的控制權和話語權最大，而英國和意大利等國則想增加話語權，希臘等國反正控制權和話語權都沒有，所以期望少出錢。這個就是歐洲的現狀，一個無法政治統一的聯盟，在美國和猶太勢力兩方的壓力之下一直在掙扎，但是因為是猶太勢力的大本營，所以將來的損失也會受到一定的控制。當然這個也是美國本土勢力、猶太勢力、中國、俄羅斯這幾個主角之間博弈的大背景之下。 總結：中國在等待美國本土勢力的妥協（給高科技技術和市場），猶太勢力在等美國本土勢力的妥協（減赤上面的讓步），俄羅斯在等待美國本土勢力的妥協（原油價格和反導系統的部署等地緣政治利益），在這個裡面美國本土勢力確實很難平衡，任何一塊都是挑戰美國的帝國地位，但是假如不做任何妥協那麼就是馬上死。所以預計美國會被迫在三方面都做適當妥協，當然這個也就預示這美國這個帝國走向真正衰弱的起點。 我們有幸見證了一個帝國的衰亡，以及中華帝國的崛起。當看到今天的局面，我才認識到胡總的智慧和格局，歷史會給胡總寫下濃重的一筆。另外習總也表達了對於反腐的決心，也說了兩句最重要的話：打鐵還要自身硬，不躺在功勞簿上面，以及對於反腐的決心，所以我相信習總會對紅二代把持的行政壟斷領域開刀的。前幾天李總在國務院的會議上面的講話很到位，對於我國現在的局面，分析的入木三分，對於我國將來的方向以及整體的宏觀方案講的相當符合實際，李總給我的印象四個字：務實踏實，中國需要這樣的總理。另外最近中紀委老大王總已經開始動手了，王總雷厲風行，第一個上來就整頓原來他分管的金融系統，這個體現了習總講的打鐵還須自身硬這句話，所以我相信王總在後面5年能夠干出一番大事業。 我相信我在有生之年能夠看到中華的真正崛起，我從來不妄自菲薄，也不妄自尊大，我們看到問題，想好解決方案，就可以大刀闊斧的改革了。我永遠相信一句話：辦法肯定比困難多，我相信這個也是我們智庫存在的價值，我們從來不怨天尤人，當我們受到挫折的時候我們會儘快調整，當我們受到讚揚的時候也不會迷失方向，這個就是中華民族悠久文化歷史的沉澱。我相信我們智庫的存在絕對不是偶然，中華的崛起也絕對不是偶然，這個是歷史的必然。 二、資本市場層面 中長期層面看前面11月8日的三篇文章：“ 奧巴馬連任後資本市場走勢分析(會員區)”，“關於黃金走勢的補充”（這篇是對中長期這個時間如何定義做了說明），“黃金和美元指數關係的核心所在”，請看：http://www.sh-antong.com/hw/forum.php?mod=forumdisplay&fid=43&page=2 前面11月8日講的是中長期的走勢（我對於中長期的定義是以月和年為單位，中短期是以日和周為單位），今天把中短期走勢補充一下，為什麼今天才寫中短期走勢？因為到最近一周中短期的局勢才展現出來。 當時的一段描述黃金和美元的內在核心關係的講述：黃金和美元的關係：假如美元指數是靠風險因素拉升的（比如搞歐元，搞歐債危機），那麼黃金和美元同時成為避險品種，都會漲，假如美元指數是靠美國的緊縮因素拉升的（比如財政緊縮的方式減赤，或者貨幣緊縮的模式加息），那麼就是美元指數拉升黃金下跌。這個就是裡面的核心關係。 那我們如何把這個放到現在的局勢中去分析呢？其實就是在美國達成減赤之前，是風險因素起作用，中東局勢支撐了黃金和石油價格，美國這個帝國在中國、俄羅斯和猶太勢力共同的夾擊下，減赤問題變得困難化和慘烈化，所以美元指數下跌，美國為了維持美元指數所以讓日元貶值，而現在假如引爆歐債危機的話，就會導致全球經濟下滑，那麼美國的減赤問題就更難談了（當經濟下滑，失業率上升，就類似希臘的局面，那麼減赤這個緊縮方案就會在巨大的民意壓力下無法談判）。 所以我維持原來對於全球資本市場的預測分析：中長期來看（以月和年為單位，時間節點是美國開始執行減赤，預計明年3月份開始），中國和俄羅斯不會把美國這個帝國直接幹掉，因此美國的減赤會達成，但是應該是一個劇烈閹割版本的。美國石油美元轉換成糧食美元的進程會受到巨大的阻礙，但是還是會慢慢推進（當然這個慢慢推進的周期就要比預期的長很多了，以年為單位）。那麼中長期美元指數是拉升，原油價格下跌（整體來看原油下跌幅度就不會大），黃金下跌，美股下跌，日元可能維持高位，歐元下跌。當然這個中長期是以月和年為單位的。那麼在美國達成減赤計劃之前，會有兩個重要的時間節點，一個是12月31日的小布什減稅計劃到期，美國現在是分兩步走，第一步是先不談削減支出，在12月31日之前把減稅這塊談好，所以12月31日是一個重要的時間節點。然後是明年3月份最後的強制性減赤的整體運行（在明年1月份開始他們要開始啃硬骨頭，就是削減軍費方面的事情，這個是減赤裡面比較重要也是比較核心的部分）。 所以分析如下：前面中長期已經講過了，那麼中短期（以日和周為單位的），在12月31日之前，會隨着各方的博弈，美元指數下跌（後面有講對於下跌烈度的控制），黃金和石油維持高位，美股因為最近局勢的問題會不讓他過渡下跌（會維持高位，因為股市快速下跌的話減赤就沒法談了），歐元也會維持一定的穩定，歐債危機會不讓他過渡爆發，但是假如美元指數下跌烈度過大，那麼可能會引爆一下（但是幅度不會很大），主要目的就是維持美元指數的穩定。 那麼在12月31日美國在減稅這塊達成妥協協議後，美元指數估計會有一波拉升，但是會在減赤層面的再度僵持下又進入下跌，最後在3月份達成閹割版的全部減赤方案後，美元指數進入真正的上升通道。 整體還是在原來的預測之中，只是前面11月8日講的是中長期的走勢，今天把中短期走勢補充一下，為什麼今天才寫中短期走勢？因為到最近一周中短期的局勢才展現出來。 |
