國內國際局勢分析20130519 一、國際局勢分析 二、中國國內局勢分析 三、資本市場分析 一、國際局勢分析 本周局勢主要圍繞以色列、俄羅斯、中國、日本、朝鮮、英國、美國等幾個重要國家展開，包括國際關係、經濟走勢和資本市場走勢。 前面以色列總理訪問中國，沒有達到他們預期的效果，緊接着以色列總理訪問了俄羅斯，從結局來看應該沒有談成什麼，因為俄羅斯和以色列是不可能有什麼大的合作的，但是俄羅斯拿這個事情來期望獲得籌碼，因此在印度和越南給中國施壓，在這種局面下，中美在敘利亞問題上面給俄羅斯施壓（以色列訪問俄羅斯主要談的也是敘利亞問題，在這個之前以色列給了敘利亞政府一定的蛋糕），最近美國對於敘利亞的制裁是直接在警告俄羅斯不要太過分，同時曝光以色列總理的醜聞，從整體上來說局勢基本上獲得了穩定。 中國在整個體系裡面是一個比較重要的穩定器，所以最近中國也承受了很大的壓力，包括猶太勢力主導的歐盟對於中國的貿易制裁、包括打擊中國的幾個地緣政治利益點（朝鮮、印度、巴基斯坦等）、包括最近發生的好幾起在海外中國人被殺的事情等等，為了緩解現在的局勢，李克強總理後面的出訪還是很重要的，一個是穩定南亞局勢（印度和巴基斯坦），一個是去歐洲談經貿層面的內容，防止後面出現對於中國的大規模的貿易摩擦。 東北亞局勢方面，最近日本派人訪問了朝鮮，這個遭到了美國的警告，本來日本訪問朝鮮是秘密訪問，結果被捅出來了，另外最近朝鮮換了人民武裝力量部二號人物，這兩天中美掐住了朝鮮的糧食和油料供應，朝鮮只能打開軍隊的糧倉，這個也是在給朝鮮軍方施壓，在這種局勢下，朝鮮周六發射了3枚導彈，這樣的話朝鮮基本上又回到了中美的控制範圍內，後面日元匯率問題基本上可控了。最近韓國在野黨也想訪問朝鮮，在朝鮮最近的態度來看，基本上韓國在野黨的這個想法沒戲了。 從整體上來說，全球局勢基本是確立的，猶太勢力的幾個點的突圍都沒有成功，在這種局面下，英國只能耍無賴了，最近英國首相要推動2017年退出歐盟的投票，其實就是想通過這個來給歐盟最近的問題揭蓋子，不過在德國、美國和中國的壓力下，應該沒有起到什麼大的作用，反而支撐了短期美元指數的拉升，這個就叫做借力打力。 另外也有幾個小插曲，一個是台灣漁民被菲律賓槍殺的事情，從最近的局勢發展來看有利於大陸，台灣在南海軍演美國軍艦基本在邊上監控，防止出現擦槍走火的局勢發生，另外菲律賓最近的傲慢給了大陸介入的機會，大陸的海軍和台灣海軍都出現在南海給了台灣民眾很大的信心，台灣民眾的民調顯示要加強台海軍事合作的意向有很大的進展。 下面分區域介紹一下局勢的發展： 東北亞局勢上面已經講過了，主要是朝鮮最近的整頓的動作，在中美的聯合控制下回歸了原來的趨勢，當然前提是通過對於朝鮮糧食和油料的控制，這個給了朝鮮軍方很大的壓力（前面朝鮮軍方和猶太勢力溝通比較多），在這種局面下就可以有效控制日本和韓國的局勢。另外日本國內大阪市的橋下徹最近的講話有點失控，前面在幾個問題上還是可控的（一個是二戰歷史問題上，這個妨礙日本融入亞洲是符合中美利益的，同時阻止修憲也是符合中美利益的，但是最近講到美軍拿日本女人做慰安婦的事情就屬於自由發揮了），當然在講到不符合美國利益的時候，及時再次曝光了他以前的醜事，後面他的態度就發生了很明顯的變化。 東北亞局勢另外一個點就是最近韓國總統安排訪華的事情，後面預計中韓聯合制衡日本將是一種趨勢，韓國的三星已經廢掉了日本的電子類企業（比如sony），後面中國再廢掉日本的汽車產業，那麼在後面金融整體築底的過程中日本的日子就很難受了，中國的發展和韓國的發展都需要一個持續衰弱的日本，另外中國也可以借用韓國的一些高科技技術。整體來說韓國在國家政治力量的控制下，因此不會給猶太勢力很大的機會的。 南亞層面，李克強總理訪問印度和巴基斯坦基本能夠穩定南亞的局勢，台灣和菲律賓的事情上面已經分析過了，最近越南國內局勢變化比較大，越南政治局裡面增補了兩人，然後最近兩天越南封掉了好多外國電視媒體，可見越南國內局勢不太穩定，從局勢來看，應該是美國和俄羅斯在爭奪對于越南的話語權。巴基斯坦那邊大選結果已經確定，國家政治力量的獲得勝利，猶太勢力支持的穆沙拉夫基本上被廢掉了。 中東那邊上面已經講過了，現在焦點主要集中在敘利亞，埃及的局勢相對來說還不太穩定，最近以色列和土耳其談的不錯，給了土耳其幾個蛋糕（包括庫爾德人問題），也給了敘利亞政府軍幾個蛋糕（向俄羅斯示好），美國馬上給了敘利亞政府軍兩巴掌，告訴俄羅斯和敘利亞誰才是中東的老大，當然俄羅斯最近也有點想法，以色列總理訪問俄羅斯後不能什麼都沒有撈到，所以加強了在地中海的軍事存在，不過這個無法左右中美主導中東局勢的現狀，我相信最終俄羅斯會回到正路上來的，美國加強對于越南的控制，中國加強對於印度的影響力，中美聯合加強對於敘利亞的控制力，那麼俄羅斯撬動地緣政治的幾個點的機會基本上被封殺了，我相信普京能夠認識到這點。 然後最近巴勒斯坦民族解放運動(法塔赫)與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)在埃及首都開羅達成和解協議，同意在未來三個月內組建聯合政府，一旦埃及那塊開始起作用，然後廢掉以色列分化巴勒斯坦兩派力量的支點，那麼以色列就有被合圍幹掉的危險，這個是對以色列最嚴重警告。在這種局面下，猶太勢力估計有點急了，因此兩名沙特阿拉伯人由於接觸病人而感染與類似SARS的新型冠狀病毒nCoV，這是第一次證實的該病毒人際傳染病例，這個是猶太勢力明顯的想通過這種模式防止中東對於以色列的合圍，不過這個對於中美來說不會產生很大的威懾，要說病毒武器中美也有，你要突破底線，那麼英國和以色列會成為地獄。當然最近美國新任中情局局長訪問以色列也是去摸底了解情況的。 歐洲那邊主要還是捂蓋子階段，最近一段時間一些勢力想廢掉塞浦路斯模式，主要一個是通過銀行業聯盟的模式，一個是通過政治聯盟的模式，說白了就是要通過德國的信用來維繫危機國家，德國當然不期望看到這個結果，這樣非但是德國出血，而且還無法上收財政權和金融控制權。德國期望的模式是在後面金融築底的過程中上收財政權和金融控制權（類似塞浦路斯模式），然後再搞銀行業聯盟和統一政治模式的體系，當然中美也會支持德國的這個模式，因為統一的歐盟體系能夠有效的遏制猶太勢力的蔓延。 俄羅斯那邊最近比較熱鬧，俄羅斯國防部一官員涉嫌參與盜賣軍用住房活動，現已被警方逮捕；俄羅斯內務部莫斯科總局透露稱，莫斯科警方15日對涉嫌從事非法金融活動的21家銀行進行了突擊搜查；報道說庫德林或接替梅德韋傑夫成下一任俄羅斯總理；前面副總理辭職。等等這些事情都可以看出普京在俄羅斯國內開始了大整頓，不過還是處於反腐這個層面，屬於難度係數比較低的（難度係數高的是反壟斷，一旦進行反壟斷，那麼普京就動了軍工合體的根基，那麼普京的位置就不穩了，因此俄羅斯國內進行反壟斷的可能性比較小） 美國國內最近相當熱鬧，包括共和黨最近在眾議院通過的廢除奧巴馬醫改法案的事情（當然在參議院是不可能通過的，但是會消耗美國本土勢力的資源）、美聯社和司法部的事情、稅務局的事情（稅務局已經兩個重要人物辭職了），從這些可以看出美國國內的博弈處於膠着狀態，相對來說中國國內是全球局勢比較明朗的，雖然最近撞橋、恐嚇航班等等事情比較密集，但是這個是在發改委的劉鐵男被抓後的垂死掙扎，已經無法改變大勢了，中國是全球反腐反壟斷進行的最有利的國家了，這個將為我國後面真正的強大奠定堅實的基礎。 二、中國國內局勢分析 劉鐵男被抓後，油輪撞南京長江大橋的橋墩、高速公路讓拉農藥的大車子自燃、在石化廠爆炸、恐嚇航班（周五又有恐嚇電話出現）等等，可見劉鐵男這個人的重要性，極左壟斷勢力在拼命想保他，不過極左的這些做法是無法阻擋歷史潮流的，從這些事情也可以看出，人民的性命和國家利益在這些高舉“毛澤東旗幟”的極左眼裡只是浮雲，只是他們獲取政治利益的籌碼而已，毛澤東假如看到他們這麼做，估計要老淚縱橫了，怎麼是這麼群垃圾在舉他的旗幟用他的名聲呢。 從劉鐵男被抓，可以看出反腐和反壟斷都進入了深水區，反腐的代表性內容就是廣東的制度化的試點，反壟斷前期代表性的是鐵道部的事情，現在是劉鐵男的被抓，中國是全球在整頓壟斷勢力和腐敗勢力力度最大的國家，俄羅斯是選擇的難度係數小的反腐（他沒法反壟斷，俄羅斯的軍工合體勢力太強了），美國的反腐反壟斷都很難展開（歐美資本立國的國家的反腐和中國這種反腐不一樣，中國的反腐是針對權力機構的，歐美的反腐是針對資本的，因為他們的腐敗問題主要集中在資本層面，比如稅收法案的設計故意設計一些漏洞，這樣有錢人可以通過請律師來進行所謂的合法避稅，窮人就只能按照要求繳稅，所以奧巴馬提出不改變稅率而增加稅收就是堵住富人設計的這些法律漏洞，但是難度很大，共和黨堅決反對，另外美國奧巴馬放棄了短期的赤字平衡，這些都可以看出美國國內的反腐反壟斷進行的相當艱難）。 中美的問題的區別其實從食品安全這個點就很容易看出，中國的食品安全問題是違法的，以前存在的原因是政治不統一，老江瞎搞就沒辦法了，現在政治統一後可以有效的改革。美國的食品安全問題是合法的，那麼要改難度很大，你通過什麼手段去改？就需要修改法案，而這些既得利益體系控制了他們的立法機構（他們通過錢和色控制議員就可以了），這個就是為什麼美國這麼難搞改革的原因所在。資本立國的國家，在憲法和國家制度設計層面為資本確立了天然的優勢，這個就是他們的制度劣勢。所以從這個可以看出中國具有絕對的制度優勢。 最近國務院下放取消117項行政審批權，這個有利於增加民營主體快速進入原來的壟斷領域，這個是好事，同時盤活現在的經濟局面，增加民營經濟在很多領域的投資，類似美國的頁岩氣一樣的道理，打破壟斷後幾千家企業蜂擁進入，壟斷勢力傻眼了。 最近反腐反壟斷進行的如火如荼，效果很好。比如國內對於國債市場和IPO領域和股市的整頓，對於好幾個省的官場的整頓，這些都取得了很好的效果。 另外我國最近要注意的一個問題就是熱錢問題，要控制他們進出的通道，信貸層面，最近幾個月信貸資金多未流入實體經濟，監管層稱將嚴查，主要問題是我國的主要銀行的貸款大量進入了國企央企和地方政府，民營企業很難獲得資本。對於金融體系要多加監管，同時扶持中小的機構，金融體系要多服務中小微企業，這個層面最近整頓招商銀行是一個很好的模式，同時浦發銀行也加強了和阿里巴巴和騰訊的合作，阿里巴巴的給予中小微企業的貸款體系以及資產證券化模式都是在支持這個體系，這個是好事。 關於房地產領域，我國在處理資本市場的時候有意對於房企有所傾斜，這個是英明的，包括對於理財產品和信託產品的整頓，信託產品主要面向的是房地產企業，因此對於面向房地產企業的信託產品最近查的不是很嚴，整體和房地產軟着陸這個國家的大政方針是吻合的。最近猶太勢力通過好幾種模式在搞房地產企業，想通過各種模式來惡化房地產企業的資金鍊，逼迫他們降價銷售，達到砸盤的目的。這個從最近澳元的走勢可以看的一清二楚。 總結一句：站隊的有肉吃，保持中立的有湯喝，反抗的下地獄 三、資本市場分析 上周對於資本市場的預測分析準確率比較高，美元指數拉升、黃金下跌、美股的高位穩定、國內A股的穩定、農產品的震盪走勢、澳元下跌基本預測準確，上周對於日元走勢沒有做預測，美股這塊我上周講的是高位穩定（猶太勢力拉升了美股）。原油最近的反彈可能和俄羅斯有關係。 關於QE的事情，前面幾天已經專門寫過一篇講QE局勢的分析文章，今天在這邊再簡單講一下，在今年德國大選之前美國是不會實質性的削減QE的，然後我們再講一下，在美國的美元回流實質性形成之前也是不會實質性的削減QE的，所以最終什麼時候開始削減QE，就要看德國大選後什麼時候開始在歐元區揭蓋子，什麼時候開始實質性的美元回流。當然短期為了維持美元指數的拉升態勢，會釋放削減QE的預期，這個預期能夠起到打壓大宗、不讓美股大幅度上漲和拉升美元指數的作用。最近局勢的這種發展基本符合我前期的預測。 |
