国内国际局势分析20131006

一、国际局势分析

二、国内局势分析

四、资本市场分析

因为是国庆放假期间，所以今天的简报就简短一点。

一、国际局势分析

      本周比较重要的几件事情，一个是美国政府关门，一个是中国国内局势的发展，一个是习近平访问南亚国家，一个是日本保持货币政策不变的表态。

   首先来看美国，前面基本符合我的预期（包括美国政府可控性关门和美元走势也符合上周日的预测），奥巴马在卸下负担后和共和党死磕，在前面王毅访问美国的时候基辛格和王毅做了详细交谈，这个交谈内容今天可以讲了，就是双方筹码的交换，其中包括中国在美国和俄罗斯之间做协调解决好叙利亚问题，所以大家看到叙利亚问题让犹太势力承受了很大损失，以色列支持的叙利亚反对派惨败。送给中国的交换条件就是两个，一个是日本问题层面，一个是中国整合新兴发展中国家层面。日本问题层面在美国的压力下日本表态保持货币政策不变（表面上什么日美同盟之类的话都是套话，这个才是核心，这个才是美国给中国的利益，看日元汇率走势就明白了）。整合新兴经济体这块，习总这次APEC会议上面走出了第一步，首先整合南亚国家，这次奥巴马表面上说因为政府关门的问题不去南亚开会，其实就是一种政治表态，南亚交给中国了。

   以上的中美利益交换给了奥巴马足够的空间，奥巴马最近放手一搏的前提就是中国和俄罗斯的全力支持。所以奥巴马敢在医保法案问题上寸步不让，所以奥巴马敢接受美国政府关门的结果。

   从这两天的局势发展来看，很顺利，祸水都往共和党身上引导了，共和党现在党内分裂情况更加严重，共和党里面的极端保守派首位茶党成员表态支持“清洁版”支出法案以结束政府关门，这个就是一个很大的胜利，这个的前提就是奥巴马的寸步不让，后面美国债务上限快到了，政府关门还是小事情，一旦债务违约，那么共和党就不仅仅损失的是政治利益了，他的资本利益将受到致命打击，这个就是奥巴马放手一搏的背景。从现在的局势来看，奥巴马的必死决心让共和党感到害怕了，效果也很快会显现。另外美国国防部长哈格尔昨天宣布，经咨询该部法律顾问及与司法部沟通，决定让国防部大多数被迫休无薪假的文职雇员下周起返工。同日，众议院通过议案，决定在政府“重开”后为全体因政府关门被迫休假的雇员补发工资，白宫称奥巴马会签署议案。大量被迫无薪休假的人以及大量受到影响的民众都会把怨气向共和党身上撒气这个是必然的。奥巴马的底气是有中国和俄罗斯支持的（奥巴马5日接受采访时表示，预计国会能在10月中旬的最后期限以前提高债务上限。他重申，愿意就改变这一医改案并减少支出问题进行谈判，但谈判的前提是，国会必须同意无条件结束政府关闭并提高债务上限）。关于另外一段后续的分析等到20日的周简报再写，决心和毅力和耐心是成功的关键。其实有空大家也可以推演一下局势的发展，你也就基本八九不离十的能够知道各方的筹码了。

二、国内局势分析

  中国国内层面，进展很好，削藩从最近几天来看进展顺利，国庆长假叶家没有出来杀人放火这个证明谈判进展顺利（当然前提是前面军演的部队对于广州军区进行了合围和军事威慑）。

   另外一点就是习近平主席去南亚谈的很成功（在美国的支持下中国会快速收编南亚国家）。

   这次国庆前胡总的出面效果还是很好的，国内反腐反垄断削藩的顺利进行，中国才能够在国际上面获得更多的收益，所以我支持国家在削掉平西王薄熙来后啃镇南王这个最后的最硬的硬骨头。事实证明胡总主控的这个方向是正确的，效果是明显的，习总的地位是稳定的，胡总扶上马送一程的思路是稳健的，反腐反垄断削藩的大局是快速并且可持续的。

   预计国庆后会快速收编房地产体系，很多人不明白什么叫做房地产压力测试，对于房地产的压力测试的目的就是要收编房地产商，逼迫房地产企业造90平方以下的以及做棚户区改造，现在房地产开发商不愿意造小面积的，也不愿意去做棚户区改造，他们主要造大面积大房型的，这个主要是为富人和投资者服务的，所以导致现在连中产在城市都没有购房能力，这个就是国家要做房地产压力测试的目的。

   我从最近的调研情况来看，三四线城市其实房价今年比去年下降幅度还是很大的，一二线城市房价维持（并有升高），这个也和一二线城市控制人口的措施有关。宜兴城东面，去年房价在11000-12000左右的今年基本上下降了2000左右，有些国庆期间已经卖到了7000-8000的价位，整体还是可以的（90平方左右7000-8000的价格在宜兴城东还是比较合理的价格范围，老百姓也是能够承受的价格范围）。

三、资本市场分析

    本周资本市场分析已经在会员区发布，每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析，放在会员区供会员参考和交流。