国内国际局势分析20140525

前言1：认识一战和二战

前言2：英国惨败后的动作思路

一、  全球局势分析

二、  国内政局分析

三、  资本市场分析

前言1：认识一战和二战

     美国当时的崛起碰到的最大的敌人就是当时的帝国英国，而扶持一个极端的德国来挑战英国是最好的选项，因此我们看到当时好战的日耳曼民族的崛起就是在这个大背景下的产物，有人会问为什么美国不扶持法国？研究一下欧洲历史就明白了，可控性很关键，民族性格很关键，一直处于分裂状态的好战的日耳曼体系在外在势力影响下突然统一后，基本上就可控，而且这个体系里面被扶持起来的都是非理性的人物，而且被扶持起来的产业也是为战争服务的产业（从铁血宰相卑斯麦开始，有空大家研究一下1800年后英美战争、拿破仑被英国击败、在外力扶持下德国的统一和崛起，基本上就明白了），德国在统一后军事体系形成巨大的利益诉求，这样这个局就设好了，一战二战其实就是美国当时挑动德国打英国的模式，最终德国成了奴隶英国成了残废美国坐上老大的位置。这边再讲到日本，日本的明治维新说白了就是英国扶持的，英国需要在东亚有一个支点（另外一个支点就是印度，但是印度是一个陆权国家，和英国的海权思维还是有隔阂的，因此找一个海权思维模式的国家很重要，日本就是他的选择），二战期间日本和美国开战其实就是英国人主导的，然后日本顺利拿下英国人占领的南亚和东南亚也是英国人送给日本作为战略支点的基地（主要是能源和矿产），所以看到当时国民党的远征军这么惨的直接原因就是英国人害的（英国人没怎么打就投降了），二战后日本的军国主义没有受到清算的根本性原因就是这些人其实都是受控于英国的。这样大家就明白二战后到现在亚洲的格局的根本性原因了，后续日本正常化的根本也就是要日本脱离英国的控制。讲到日本又要讲到美国的麦克阿瑟了，此人可以说是被英国人策反的美国军队里面的间谍，明白了这点就明白了后续的朝鲜战争了。

    中国要以史为鉴，结合现在的局势，英国的思路很清晰，就是扶持中国去挑战美国，然后中国惨败成为奴隶美国惨胜成为瘸子，英国带领欧洲重新坐回老大的位置，这个就是英国的如意算盘。

前言2：英国惨败后的动作思路

从现在的全球局势来看，英国的命运基本上已经确定了，英国在明确自己惨败后的最后一招：尽自己所能砸盘，因为当英国无法维护这个体系的利益的时候，唯一能够有希望的就是不管是不是自己体系的利益都一律砸盘，包括中国的房地产，因此他不会再顾及万达王健林的利益，不会再顾及中国五矿集团给他送钱的面子，也不会再顾及BP的利益，一律砸盘是英国最后的一招，因此后续需要做好应对措施，防止出现大国经济体经济失速，中国主要是防止房价崩盘，俄罗斯主要是防止出现油价崩盘，美国相对可控性比较强（毕竟是老牌帝国，高手如云，但是美国要防止美元指数拉升烈度过大）。

6月份德国宽松和刺激将会确认全球的格局，那就是美元指数在欧元下跌的过程中被动拉升（这样全球紧缩的烈度相对来说小一点），中国也会进入压力测试的紧缩阶段，这个时候是英国必然砸盘中国房地产和全球油价，所以要提前做好防范，中国和俄罗斯签订的东线高价供气协议也是对于全球能源价格的一个支撑。国家政治力量要做到的是有序可控的下滑，而不是暴跌。

根据这个问题然后我们再来看这条消息“住建部或默认限购将淡出非一线楼市松绑”，这个是在放风试探各方的倾向性。我个人认为，从两个角度来思考这个问题，首先从6月份开始中国进入实质性的紧缩压力测试的过程中（美元指数也会开始拉升），那么我国整体房价是在向下，这个时候限购确实没有必要了，同时政府也要避免成为背黑锅的（到时有势力会把经济下滑的矛头直接指向现政府），所以提前卸掉这个黑锅还是有必要的。第二点就是一线城市不能松绑，因为过去两年房地产利益集团整体的手段就是砸盘三四线城市房价然后拉高一二线城市房价制造结构性问题，让中央无法通过统一的手段进行调控（说白了就是制造调控难度），所以一线城市不能松绑，防止房地产势力集中拉高一线城市房价。

所以我建议我国后续在维持货币一定程度的紧度基础之上可以进行微调。政治博弈已经明确国家政治力量赢了，后续就是维护这个胜利果实了。

一、全球局势分析

本周美国那边最大的看点就是茶党的惨败，美国茶党在共和党内初选中连输四城，今年中期选举之路差不多已经走到尽头。

英国最近的情况很明确了，大英帝国基本上到头了，首先对于英国的金融基础（对于短期资本的控制权，这个体现在LIBOR层面，以及对于大宗的定价权，核心在于对于黄金和白银和其他大宗的定价体系），这两样基本上已经被剥夺了，消息称巴克莱现货黄金交易主管Marc Booker将离职，导致该银行在伦敦黄金定盘价委员会中仅剩一位代表，今年5月德意志银行刚退出该机制。就在上周伦敦白银定盘价机制确定在今年8月寿终正寝，随着大行们的退出，黄金定盘价剩下的日子或许也屈指可数。在德意志银行撤出后，英国的大后方站队，英国真的就成为了孤家寡人。然后再来看英国的政治层面，美国给英国工党、英国保守党都安排了竞选核心人员，美国还在英国央行安插了人员，以前是认为假如保守党上台就让英国硬着陆，工党上台就让英国软着陆，现在反过来了，要让英国硬着陆就让保守党连任，要让英国软着陆就让工党上台，可见美国对英国的可控性快速加强，英国基本上已经没有翻身的机会了。后续不排除在美国的安排下英国提前大选，这个都可以根据时机操控，从这个也可以看出英国整体的外围体系基本上被摁住了，后续是对英国这个最后的核心进行打击。美国给英国央行的人会继续吹大英国的房价，就象当初国民党的金圆券让国民党快速崩盘一样的道理。

本周阿斯利康基本拒绝了辉瑞的收购谈判，美国茶党体系和英国的勾结基本上也失败了。美国SEC调查嘉信理财和美银美林，因涉洗钱违规，美国当局或寻求让巴黎银行支付逾50亿美元了结相关调查，瑞信认罪受罚，欧盟执委会周二起诉欧洲最大银行业者汇丰控股、美国摩根大通和法国农业信贷银行(Credit Agricole)，指控这些银行操纵与欧元有关的金融指标，且可能课以罚款。欧盟执委会还表示，很快将起诉券商ICAP，因涉嫌操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)，方方近日被香港廉政公署拘捕，原因仍是涉嫌雇佣高官子女获取项目而引火上身，目前方方获得保释并被限制出境（据说已经确认转做污点证人了），摩根大通的中国团队人人自危，纷纷聘请律师，应对未来的调查和司法，中国起诉葛兰素史克公司犯罪等等这些都是在围剿英国赖以生存的全球犹太势力体系（全球受控于犹太势力的金融势力、医药巨头、极端政治势力等等）。

然后看德国表态6月份会宽松和刺激，这个后续关注交割的情况，从周四的美联储主席的讲话来看也是在等德国的动作，另外最近德意志银行撤出英国对于白银的定价机制也是德国的一个明确的政治表态，后续就看交割了。周二德国联邦内阁为在欧洲设立银行业联盟清算系统扫除障碍，部长们在会上同意德国签署相关协议，这个进展也不错。

俄罗斯那边，中国签订的天然气供应协议层面给了俄罗斯一个很好的价格，那么俄罗斯会给德国施压的（要求德国宽松刺激）。

中东埃及的穆巴拉克被判刑3年（他儿子被判4年），基本上埃及的局势可控了，后续会开始给以色列施压了。

亚洲这边，泰国方面，本周军方出面，估计差不多可以收场了，我关注的是泰国最大的财阀他信家族的命运。在亚信会议结束后，中越关系也会慢慢正常，越南已经表态赔偿损失了，这次老挝国防部长算是给这次防长会议做了替死鬼了。亚信会议已经结束，英国撬动中美对抗的支点基本上被废了，所以日本那边关于解禁集体自卫权的事情需要踩一脚刹车了。韩国那边韩国总统借助沉船事件解散了海警机构，开始整顿强力部门，当然犹太势力马上又在韩国制造了几起事故，后续持续关注韩国局势的进展。

“英国失去大宗定价权后全球大宗的趋势分析”和“近期中美关系解析”，已经在内部分析文章体系里面，“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费会员。

二、国内政局分析

   中国本周的核心就是亚信会议这个层面的博弈，美国的底线就是西线的能源协议不能签，最终的结果是签订了东线的能源协议，皆大欢喜，犹太势力对这个结果很不满意，因此紧接着新疆乌鲁木齐发生爆炸事件（这个也从侧面印证了我周三晚上的分析）

   在高层局势搞定后，后续反腐反垄断会进入第二个阶段，说白了就是开始干活了，所以大家会看到最近很多事情推进的比较快（中央经改专项小组负责人身份首次公开:徐绍史、刘鹤领衔；国务院：2020年前分步建设172项重大水利工程；对基层贪腐的报道“3分钱也不放过——“冷”门“热”贪现象透视”；快播被查处和罚款；葛兰素史克被起诉公司犯罪；广东1200警力捣毁陆丰“兵工厂”；刘汉等人被判处死刑）。后续期望反腐反垄断尽快能够进入第三阶段（制度化法制化的阶段，股市注册制的推进和官员财产公示制度的建立可以看做是标志性事件）。

   习近平本周视察了上海自贸区，这个也是开始干活的一个重要的政治信号。

   我把反腐反垄断分成三个阶段，第一阶段主要是高层和势力平衡再平衡的过程，我去年2月份预计第一阶段到今年6月份可以完成，现在看来基本上差不多；第二阶段是在高层再平衡有了大致框架后全面铺开的阶段，我预计到2015年6月份左右大致可以完成基本目标，然后就是进入第三阶段的制度化阶段，包括官员财产公示制度、股市注册制、利率市场化等等很多制度体系应该会在那个时间段确立。

   另外这次确立中央经改专项小组负责人的情况（徐绍史和刘鹤）也可以看出整体平衡的一个框架，另外习近平最近在亚信会上边上不再是范长龙而是许其亮，这些都是很有看点的。证明我国和英日系的切割基本上完成势力和高层框架层面的操作，最近叶家那边力度最大也是最明显的，很好。

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三、资本市场分析

    本周资本市场分析已经在收费会员区发布，每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析，放在收费会员区供会员参考和交流。

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