国内国际局势分析20140629

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

一、全球局势分析（包括国内局势）

最近全球局势博弈相当激烈，我们智库也受到了影响，不过整体局势可控，大方向不变。

最近简单研究了德国，发觉德国的情况相当特殊，二战后里面有法国占领区、英国占领区、美国占领区和苏联占领区，现任默克尔就是当时东德的（苏联占领区的），所以默克尔和现在的俄罗斯关系比较紧密，而巴伐利亚州是当时美国占领区，所以巴伐利亚是美国平衡德国国内局势的一个支点（基民盟和社民盟的关系前面专门讲过）。基辛格是巴伐利亚的，布热津斯基是波兰的，基本就很清楚基辛格是国家政治力量这边的，而布热津斯基是犹太势力那边的（这股势力通过扶持欧洲统一主义势力来平衡美国国内政治）。另外在最近德美关系比较紧张的情况下，基辛格也是不会出来讲话的，假如要出来讲话一定要谨慎，不然容易被别人搞标题党。

然后再研究德国现在的情况，发觉德国国内的民族主义势力在最近几十年快速崛起，这股势力的崛起在慢慢想脱离美国主导的世界，因此选择更多的和俄罗斯联合，同时也想拉法国、意大利、英国入伙，1992年索罗斯攻击英镑就是防止英国入伙，最近美国对巴黎银行的罚款就是防止法国入伙，最近的乌克兰局势就是砍断俄罗斯和德国的联合，从最近的研究来看，全球真正的破局者应该是德国而不是英国。这个就是前面美国讲到老欧洲的原因，最近专门研究了当时从美国独立战争、拿破仑战争、美国第二次独立战争、俾斯麦、奥匈帝国的崛起、一战、奥地利人希特勒的崛起、二战等等，发觉里面确实很精彩。

因此后续逼迫德国QE是大方向，默克尔最近已经有所松动，另外法国巴黎银行的罚款也谈妥了（89亿美元以内），乌克兰局势的解决遥遥无期，在这种情况下默克尔的态度的转变也是必然的，但是德国央行行长的态度还是比较强硬，后续需要加大力度施加压力。

以上是对德国研究的一个初步的内容，后续更详细的包括从历史角度到现状的研究会写一个系列慢慢放在邮件系统里面。

关于新加坡的问题，最近德国想通过新加坡来撬动中国和英国和美国的关系，因为新加坡的地位是直接会威慑到英国的地位的，所以故意炒作上海和新加坡争夺黄金定价权的问题，不管你怎么回应（是争夺还是没有争夺），其实都是在威慑英国和美国的利益，这个必然会影响最近已经站队的英日系以及中美关系。

关于伊拉克局势，最近叙利亚在俄罗斯、以色列的影响下介入了伊拉克，因此美国通过解禁轻质原油的出口打击俄罗斯、通过中国警告以色列来控制以色列、通过法国巴黎银行的罚款来减少法国对伊朗的支持（伊朗对叙利亚也有很强的控制力，另外伊朗最近自己也集结了军队），同时美国总统奥巴马要求国会拨款5亿美元，支援叙利亚反对派中的温和派，培训且在装备上予以援助，这个是实实在在警告叙利亚以及俄罗斯，不要干涉伊拉克局势。整体来说最近伊拉克局势有点复杂化，但是化解的途径也很清晰，后续关注马利基的命运，这两天马利基的态度反复很频繁，对于他来说他自己没有决策力，但是他的态度是一个观察点。另外最近在伊拉克的中国工人也安全了，这个也是中国对以色列表态后的结果。

中国国内最近推动利率市场化的力度越来越大，包括上海这边外币存款利率放开、包括大额存款的可转让等等，后续我国要尽快加大利率市场化的步伐，利率市场化将有利于中小微企业的发展（不然廉价资本被央企国企垄断了）。最近一周A股和人民币汇率等等的走势也符合预测，整体来说控制的情况还不错。

政治层面本周各方的切割力度相当大，特别是广东、江苏、浙江、江西、山东等省，广州市委书记万庆良涉嫌严重违纪违法被查，苏州市委书记换人，江苏最近大量的人事变动，江西官场的整顿，浙江明确的站队和切割表态，山东纪委大改组。这些都非常好，但是后续要做好各种防范措施，一个是防范杀人放火的事情（这个从最近的局势进展来看控制的不错，最近站队的地方很少发生群死群伤的事情，大部分是出现一些经济或者金融风险释放的事情，可见烈度要小很多了），另外就是有些势力会在这些地方释放经济和金融风险（最近青岛和浙江的比较突出）。

全球在这些事情面前，其他事情都变成了小事情了，包括韩国国内总理人选的事情、泰国的局势的事情、埃及国内的进展、阿富汗的事情等等，从这个也可以看出全球博弈的激烈程度，到10月份前确实会比较惊心动魄。

“最近全球博弈激烈的关键”“未来15年全球格局的深度分析”已经在内部分析文章体系里面，“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布，每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析，放在收费会员区供会员参考和交流。

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