全球局势分析20140720

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

一、全球局势分析

乌克兰东部民航被击落后，乌克兰政府据说抓了导弹发射人员并且有电话监听录音和导弹发射车的视频。乌克兰局势那边，俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿克里一致同意，利用彼此影响力来要求乌克兰冲突双方达成持久性和平协议（俄罗斯的实质性让步）。伊朗核谈判那边伊朗做了实质性妥协，有了一个时效性的妥协的结果（协议延期到11月24日美国中期选举后），后续伊朗海外资产账户中28亿美元资产将解冻，其他大部分制裁仍保留。作为交换，据数位美国高官透露，伊朗将把所有丰度20%浓缩铀氧化物转变成仅用于民用核反应堆的燃料，并稀释所有丰度2%的浓缩铀。时间方面，各方决定将本来7月20日到期的“共同行动计划”的实施期限延长至１１月２４日，伊朗与伊核问题六国将继续履行实施该协议，而各方将在未来几周内再次为达成伊核问题全面协议进行谈判。美国中期选举是11月第一个星期二，整体局势基本符合前面的预测，形成一个有时间效应的结果，这个时间效应也基本符合我前面的估计（美国中期选举后），最近局势太激烈了。前几天发生的民航被击落的事情推动了这个结果的出来，防止出现谈判破裂的格局，所以我周五说民航被击落会加快伊朗核谈判的进程。我本人估计在奥巴马周三宣布要制裁俄罗斯来看，虽然克里嘴里讲谈判有进展，但是实质是谈判面临破裂，然后看克里回美国后奥巴马对俄罗斯宣布制裁，对此俄罗斯态度也比较强硬，后面民航被击落的事情让俄罗斯进退两难，因此谈判推迟到美国中期选举后以及伊朗的让步就是一个各方妥协的结果，也防止最后撕破脸导致谈判宣布破裂。这次民航的事情，后续会持续的让俄罗斯比较难受（从最近两天的情况看俄罗斯虽然表面上比较强硬，但是实质上已经做了让步），估计确实是乌克兰东部的亲俄势力干的，但是他们拿到了假情报（以为是乌克兰政府军的军用运输机）。

整体来说两点，一点是民航被击落的事情推动了伊朗核谈判的进展，第二点就是推动乌克兰局势走向稳定。整体来说伊朗核谈判的这个结果对中国也是有利的，也给了中国一定的时间和空间。

最近巴以冲突等等都是伊朗核谈判的外围了，属于各方打牌的过程。中东那边叙利亚总统连任可以看出各方虽然有博弈，但是一些问题上还是有共识和妥协的。

亚洲这边，前面美国告知安倍不要擅自访问朝鲜，还有就是韩国国内的局势，这些前面其实都讲过，说白了就是美国让日本正常化获得控制权后为未来的亚洲格局做准备（未来台湾回归后亚洲要进入一个再平衡过程）。南亚那边最近比较热闹的是泰国和阿富汗，阿富汗的选举一波三折，克里访问阿富汗后局势明显缓和，泰国国内是反对派的那人做了和尚的同时英拉也等于被迫流亡海外。另外印度最近很吃香，金砖银行放在上海同时第一任行长由印度人来当也是各方一个比较好的妥协的方案。

南美那边的焦点最近就是习总访问巴西等国，通过金砖国家体系稳定发展中国家的经济这个是中国的任务，当然回报也是很好的。北美那边的核心就是美国国内了，包括一些法案的内容（每日简报里面有法案的详情），最近的核心都是围绕11月份的中期选举，围绕这个核心关联到很多，包括最近班加西袭击的嫌犯突然死亡（这个让希拉里短期松一口气）、包括资本市场的稳定（房价和美股）、包括几个重要法案的事情、包括美联储主席的讲话等等。我本人预计民主党守住参议院应该问题不大，不会出现克林顿时期两院都丢掉的格局（邮件系统里面的“美国进出口银行再授权法案”里面做了详细的解读，说白了稍微明白点事理的都知道奥巴马的全民医保法案和移民政策对美国是有利的，不仅仅对老百姓有利，对大部分巨头也是利益很大）。

欧洲那边容客通过了，容客对宽松的态度也是比较认可的，欧洲那边后续重点关注欧元区QE的问题，另外就是客机被击落的事情的进展（上面已经做了详细分析）。

另外周六又看了一遍甄子丹的《大闹天宫》，看懂了，也清楚后面该怎么做。

“英国的房价问题的根源”“美联储退出QE和欧洲宽松和中国的产业发展的关系”“针对欧洲央行政策的宏观对冲策略”“美国进出口银行再授权法案”已经在内部分析文章体系里面，“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员.  

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布，每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析，放在收费会员区供会员参考和交流。

“资本市场分析周简报20140720”收费会员区已经发布！