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武汉肺炎会演变成黑天鹅吗?
   

“武汉肺炎会演变成黑天鹅吗?”,这可能是个Trillion dollar 问题,甚至可能是几十个万亿的问题。

黑天鹅是指最初不太起眼的小事,其发展的结果却出乎意料地对社会有巨大甚至是灾难性的影响。 所以也许有人会说:武汉肺炎开始时不被重视,到现在已经变成中国社会的危机了,也就是说武汉肺炎现在已经变成黑天鹅了,还讨论什么?

我的回答是:武汉肺炎本身是一种病毒性传染病,它从一开始就不是小事,但如果应对得当,它也不会变成什么灾难(毕竟已经有了SARSMERS的应对经验)。即便由于习一尊最初封锁隐瞒疫情导致现在病毒已经扩散到全国,目前确认的也只是一场公共卫生危机,现在仅对湖北省是一场传染疾病灾难,对全国还不一定就意味着什么大灾难,毕竟现在全国的疫情能否控制住还没有定论。另外自从习一尊隐瞒疫情的背景为天下人所知后,他的愚昧独裁会导致病毒扩散和今天全国恐慌性防疫一点也不令人意外,所以单就武汉肺炎扩散到全国本身看它并不具有成为黑天鹅的要素。

本文要讨论的黑天鹅是指:从武汉肺炎这个公共卫生领域的病毒扩散事件,可能会演变哪几个疫情结局,这些结局又可能在公共卫生领域之外导致哪些出人意料地灾难性社会后果,特别是中国社会乃至全球社会在政治或经济方面的巨大动荡。

政治或经济上的黑天鹅有几个可能,可能仅仅是习近平的黑天鹅,也可能演变成中国社会政治经危机或巨大变化,甚至可能是全球经济和股市的大动荡。情况很复杂,一切处于动态变化中,现在只能做推演,把几个可能的潜在黑天鹅推演一下,但无法给出某个黑天鹅出现或不出现的可能性大小。


不过在推演可能的黑天鹅之前,还是要先分析疫情的几个可能结局,因为疫情的结局是发展成黑天鹅的基础和前提。

我说“疫情本身不会是黑天鹅”那是因为最可预估的就是疫情的结局了。这么说有两层意思:A)疫情结局不会最终变得不可控。B)疫情最长三到四个月(从二月份算起)。这是因为全体隔离(所有人都闭门不出)是肯定能控制疫情的办法,只是时间长短和代价问题,而且就算疫情失控了,到四月底夏天的到来和疫苗的推出也会最终结束疫情。

目前截至二月初的疫情大概是这样的:武汉的疫情已经完全失控,湖北几个市县加上温州的疫情也几近失控,全国其它省市地区的疫情是否可控还不明朗,中国以外的地区疫情则基本可控。好消息是中国各地现在严防死守,小到各村各户,大到各乡各县大家都闭门不出,城市里也延长了春节假期不上班,降低了疫情进一步大面积恶化的可能。

据目前已知信息看这次的武汉新冠病毒有几个特点:怕热,致死率较低,重症的较少,但传染性强,甚至某些传染性还不完全明了。据此,可以对这次疫情的未来结局预判出三个可能:

一.最理想的可能。由于自23日武汉封城算起的两周是26日,据专家说疫情的高峰应该在24—6日出现,所以中国各省市已经把春节假期延长到29日或10日。如果6日以后各省市的新增病例真的开始大幅减少,10日恢复上班以后病例也没有增加,这样可以预判湖北以外地区的全国疫情到了三月初就可以基本解除了。至于湖北的疫情可能要到四月份或更晚才解除,不过这对全局的影响不大,毕竟中国的经济命脉在长三角和珠三角地区。这样,中国经济将被冰冻一个月多一点,需要承受短暂的痛苦,一切也都容易规划管理,这个疫情结局演变出黑天鹅的可能也不大。

二.不理想的可能。如果26—9日各省市的新增病例没有大幅减少还在增加,说明那500万出逃的武汉人里面有相当多被感染在潜伏期的,他们已经把病毒大范围扩散到了全国并由于持续的人传人使得病毒已经在全国各地蔓延了,到时被封的地区可能也不止湖北和温州了。在这样的情况下,我假定中国领导人不会那么蠢,所以会命令春节假期再继续延长两周(自6日算起)至220日,同时命令全国人民都呆在家里直到20日。在这样的假设条件下,估计全国的疫情最快在二月底才能得到遏制,而全国疫情的解除估计要到三月底之后。这样,中国经济至少需要被冰冻两个月,估计会产生一定社会动乱和危机,这个疫情结局演变出黑天鹅的可能大增。

三.最坏的可能。除了该病毒已知的潜伏期传染外,还有报道说有一个武汉出来的人被隔离了14天且一直无症状再与家人团聚后却致使其家人都被传染。这说明此新冠病毒传染性还不完全清楚,两周隔离后的无症状带病毒者是否还具有传染性是个大问题,另外还有病毒变异的可能。在传染性不明的情况下,如果中国领导人或地方政府或私营企业不愿承受经济被冰冻两个月的巨大痛苦,在疫情稍有好转时就急于结束假期或者在规定假期没到就恢复上班,那就有可能导致疫情再度复发泛滥,全国将被迫再次放长假全体隔离,这是最糟糕的局面。不过由于该病毒怕热,即使全国疫情控制不住,估计到四月份天气转暖时病毒的疫情也会从南到北慢慢消退,而且病毒几代之后的毒性就会减弱,当致死率低到一定程度,也就和普通病毒性流感差不多了,大家也可以硬着头皮该干嘛干嘛了,而且到三至四月时很可能疫苗也研发出来了,所以全国疫情在最坏的情况下也能在四月底五月初解除了。这样,中国经济将被冰冻三至四个月左右,这么长时间的全国经济瘫痪肯定会对中国社会产生巨大的影响或相当程度的社会危机,继而对全球经济也产生巨大影响,这个疫情结局演变出黑天鹅几乎是肯定的。

 

下面就从每个可能的疫情结局推演一下都有哪些可能潜在的黑天鹅。

也许已经有人留意到,三个疫情结局的最大不同就是中国经济被瘫痪的时间长短不同。中国工厂现在不但供应着国内消费者,也还供应着全世界的消费者,中国经济被瘫痪意味着国内供给中断和全球供应链中断,这必将引起通货膨胀,所以分析推演潜在的黑天鹅都要从分析通胀入手。

一.在最理想的疫情结局下,中国经济被瘫痪一个月多一点,如果管理得当,恢复起来也会很快。会有短期的国内通货膨胀,且通膨主要集中于食品和一些必须消费品,不会有全面通货膨胀,这是因为全体隔离期间,消费者对其它商品(比如房屋,汽车,旅游等)的需求也停顿了。这种短期供应链中断也不太可能造成世界经济的通货膨胀,因为世界各地的消费品进口商通常都保有一定的库存,而国内的短期食品通膨也不会传导至世界,因为在食品上中国是购买方而不是供应方。这种情况下,世界经济受到的影响最终将极其轻微,股市下跌可能只是虚张声势,好借机要求美联储降息。而爱惜股市的川普和鲍威尔不得已的降息反倒可能最后推高股市。

在政治上,由于“在习主席的领导下”全国疫情很快被控制,湖北死了不少人但可以在湖北官场找几个替罪羊,故也许习的龙椅不会立刻被掀翻。但是经过这场劫后余生的公共卫生危机,习的中国梦在老百姓心里肯定是碎了一地,小粉红们只要脑子没进水的应该大部分会醒悟,连山沟里的老农也会知道习一尊并不是他们盼的那个“明君”。习的号召力,领导能力和独裁一尊的合理性将被广泛质疑,习将在党内外丧失权威。至于习是否会被某种程度的问责就要看反习势力有多强大,要看有多少中国人觉醒了。如果从下到上有太多人要求问责,习也有可能不得不下“罪己诏”。

二.在不理想的疫情结局下,至少两个月的全国经济瘫痪将造成通胀从食品和必须消费品向其它日用品和耐用消费品扩散,这将导致国内通货膨胀的范围更广,时间更长,幅度更大。为了保证供应以及避免骚乱,很可能在疫情严重地区实行军管,由军队来管理食品和必需品从生产,运输到分配的全过程,部分实行计划经济。尽管如此,非军管地区还是可能会有某种骚乱,因为这些地区的资源将被集中调配支援疫情严重地区,而中国人只顾自己一亩三分地的本质决定了这种资源调配将面临巨大挑战。这个疫情结局对世界经济的负面影响也将是难免的,国外进口商的库存肯定将被耗尽得不到补充,大多数消费品都鲜有替代货源,少数有替代的价格也会奇高,必须消费品(非食品类)将首先面临高通胀。股市则很有可能将大幅震荡下行,这是在为可能到来的潜在最坏情况做准备。美联储和世界各国央行将陷入巨大的Dilemma,如果用降息来拯救股市,不但他们没有降息的空间,而且降息可能引起更大范围的通胀,如果加息又怕股市跌得更厉害,最终导致经济进入螺旋状衰退。黑天鹅是否降临就看央行行长们如何做了,我这里不说,懂经济的人都知道央行们应该怎么做才可能避免黑天鹅。

在政治上,黑天鹅有大概率会降临到习一尊头上,事后追责倒习的力量将会异常强大,他授勋的将军们也不敢轻易地跟他站在一起,这些年他“反腐”得罪的权贵集团和官员们也将加入倒习阵营。可以说即便是习一尊甘愿下“罪己诏”也很难不被问责,一种可能是他把权力让出来,挂名国家主席,一种可能是被彻底赶下台,他平安无事的可能很小(若真如此,那说明中国人没救了!)。社会将在两个月的疫情过后逐渐稳定,由于没发生大范围的社会动乱,GCD和它的政府应该大概率能够度过此次危机。

三.在最坏的疫情结局下,疫情在全国多个地区失控,中国政府其实是有两种选择:一种是让疫情较轻的地区部分恢复生产和交通,来支援疫情严重地区。一种是全国都继续隔离,同时要求国际社会大量援助食品和必需品来支撑疫区。前一个选择里中国冒着更多人被传染的风险以部分恢复供应链和生产能力,后一个选择里中国风险小但世界要承受更严苛的供应链中断。但不论那个选择都属于疫情大面积失控,也都意味着要三到四个月才能彻底消除全国疫情,这不光导致国内大范围通胀也将导致全球某种程度的通货膨胀和严重经济衰退。这三到四个月的全球供应链中断将是灾难性的,其最极端恐怖的一种可能是:在四个月的疫情期间全球先是出现有限通胀和经济急速衰退,在四个月疫情结束后接着出现大范围恶性大通胀并最终导致全球债务危机爆发,从而将股市拖入有史以来的最大熊市(将是妥妥的大黑天鹅)。也许有人会说我是妖言惑众,但如果你了解全球经济是如何一环扣一环,一链接一链地作为一个整体运行的,你就知道无法排除这个可能。也有好一点的可能是疫情结束后的大通胀持续时间不长(不超过一年),从而可能避免引爆全球债务危机(也将是个普通黑天鹅)。而这个大通胀的持续时间长短主要取决于中国在疫情结束后国内社会危机的持续长短。

可以肯定的是这种疫情失控的结局将会从上个“不理想结局”演变过来,如果到了2月底全国疫情还得不到控制的话,将会有相当多地区被封锁,全国资源陷入将顾此失彼,无法调配兼顾的境地,这很容易导致各地方的割据自保,全国统一指挥防疫失灵的境地。这反过来将使得疫情严重地区陷入绝境,以至于这些地区的军管也无法管控大范围的通胀和社会骚乱,疫情也将大范围失控,中国将陷入巨大的社会政治经济危机。推演至此中国社会将有N种可能的走向,下面只说我个人认为可能性较大的三种可能走向:

第一个可能:在疫情严重地区可能出现军民冲突,如果军队开枪镇压,就可能引发大范围的反政府运动,这种政治危机也许不会导致GCD下台,但大概率会导致政府管制部分失灵,从而可能使政府更极端地实行全面戒严并断网断电信。如此即便到了疫情结束了,由于军民矛盾没有解决,军管戒严很难快速解除,习一尊下“罪己诏”后继续高压统治,经济也会长时间无法恢复,经济危机将会持续很长时间。

第二个可能:接续前面第一个可能,到了疫情解除后,由于全民觉醒,要求GCD下台或改革的呼声越来越大,党内在习一尊下台后推出明智的领导人,类似赵紫阳那样能够从善如流,化解军民矛盾,并全面改革GCD的极权体制,大幅度朝着宪政公民社会方向进行政治改革,很快赢得了民心,经济也能够快速恢复,如此,国内经济危机的持续时间最短。

第三个可能:疫情严重地区没有出现大的军民冲突,也没有出现军队开枪和大规模反政府运动,中国人习惯了千百年来做奴才依靠主子给解决问题的悠久传统,像三年大饥荒那样到死也不闹事。或者可能有少数人闹事被镇压了,杀鸡儆猴使得社会保持了表面上的稳定。在疫情结束后,习一尊要么是主动下台,要么是被赶下台,总之算是给屁民一个怪罪和出气的对象,如此GCD中的权贵代理人得以继续统治。由权贵资本当权,中小民企肯定大批倒闭,中国经济会进一步国进民退变成寡头经济,绝对的少数人盘剥多数人,中国也必将深陷经济危机长期无法恢复。

总结中国社会上述三种可能的走向,只有第二种走向下的经济恢复最快,危机持续时间最短,有可能避免长时间大范围的全球恶性通胀,从而避免引爆全球债务危机。

 

以上分析了三种疫情的可能结局,并推演了相对应的可能演变出的不同国内国际政治经济后果和潜在黑天鹅,仅提供思路供读者参考,恕无法给出任何结论或建议。

说实话,现在还真没有足够的信息来分析哪种疫情结局的可能性有多大,只能随时监视疫情并高度留意26—9日和220—28日这两个时间段的疫情是否好转。同时关注病毒治疗的有关消息,比如,泰国,德国和美国都有报道说确诊病患被快速治愈,特别是倘若美国吉利德公司的药物瑞德西韦真有疗效的话,那最坏的疫情结局就不可能出现了,而最理想疫情结局的可能性将大增。

监视国内的疫情有点难度,官方公布的数字极不可信,大家只能多联系国内在医疗系统工作的亲友,通过了解医院病人多少来估计疫情。重要的是:放弃观察武汉的疫情,关注全国其它地区特别是长三角和珠三角地区的疫情。

 

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