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2023经济形势和投资展望 - Citi Global Wealth Investments 2023-01-15 21:19:59

花旗全球财富管理做得很大,报告也写得内容丰富,100多页,洋洋洒洒,真正的内容其实也不算多。

因为是财富管理,报告扫过了短期机会,长期趋势, 跨资产,跨地域。笔者重点放在美国以及长期趋势上。

2023年的关键词是:复苏,市场先,经济后,财富管理人从长远看要进场了。

花旗的Adaptive Strategic Allocation模型,认为以后的十年, 美国股市的回报会相对丰厚,股市可以拿到差不多10%的年回报,债市也有5.1%。

2023年经济衰退的可能性70%。 届时美国的失业率会飙到5%以上,企业的利润会下滑10%, 美联储加息到5%左右会停下来,随即开始降息。

此种经济展望下,花旗建议用短期国债或者优质企业债,以及现金流充裕,债务少能够增加分红的大公司为主,侧重防御。

花旗鉴别了4个不可逆的长期趋势:数字化,中美分界,绿能,还有健保。

数字化包括半导体,互联网,自动化,等等。

中美分界可以提供一些低关联的风险管理。

绿能包括能源安全,新能源设施,能源转换等多个题材。

健保对应不可逆的老年化,对经济周期不敏感(笔者是不同意这个的。 健保已经占美国GDP的20%了,美国人的健康和寿命都没有可观的改善, 年轻人也越来越少,哪儿来的钱来花在昂贵的健保上?如果美国不能遏制健保这个巨大的癌症, 美国的将来不好预测)。



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